興合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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興合基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240203 24國開03 3 36.47% 28,879.93
2 240208 24國開08 3 27.95% 22,131.94
3 230208 23國開08 3 18.21% 14,421.49
4 250206 25國開06 3 12.73% 10,078.79
5 2500002 25超長特別國債02 3 12.02% 9,519.67
6 210210 21國開10 2 1.38% 1,091.44
7 019773 25國債08 2 0.76% 603.81
8 019547 16國債19 2 0.59% 469.43
9 019753 24國債17 2 0.52% 410.34
10 019750 24特國04 2 0.40% 315.30
11 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 18.13
12 113688 國檢轉(zhuǎn)債 2 0.02% 16.75
13 123233 凱盛轉(zhuǎn)債 2 0.02% 13.98
14 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.02% 13.82
15 127039 北港轉(zhuǎn)債 2 0.02% 13.47
16 113043 財通轉(zhuǎn)債 2 0.02% 13.27
17 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 2 0.02% 13.22
18 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.02% 12.70
19 123178 花園轉(zhuǎn)債 2 0.01% 11.80
20 127076 中寵轉(zhuǎn)2 2 0.01% 11.06
21 113597 佳力轉(zhuǎn)債 2 0.01% 10.89
22 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.01% 10.79
23 118006 阿拉轉(zhuǎn)債 2 0.01% 10.45
24 128144 利民轉(zhuǎn)債 2 0.01% 9.38
25 113643 風語轉(zhuǎn)債 2 0.01% 8.81
26 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.01% 8.45
27 127070 大中轉(zhuǎn)債 2 0.01% 8.28
28 123112 萬訊轉(zhuǎn)債 2 0.01% 8.18
29 123213 天源轉(zhuǎn)債 2 0.01% 7.90
30 118043 福立轉(zhuǎn)債 2 0.01% 7.48
31 110095 雙良轉(zhuǎn)債 2 0.01% 6.26
32 123236 家聯(lián)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 5.89
33 113577 春秋轉(zhuǎn)債 2 0.01% 5.28
34 123237 佳禾轉(zhuǎn)債 2 0.01% 4.67
35 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.01% 4.61
36 118048 利揚轉(zhuǎn)債 2 0.01% 4.60
37 123185 能輝轉(zhuǎn)債 2 0.01% 4.34
38 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.01% 4.11
39 127071 天箭轉(zhuǎn)債 2 0.01% 3.97
40 123124 晶瑞轉(zhuǎn)2 2 0.01% 3.95
41 113069 博23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.89
42 113675 新23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.23
43 127073 天賜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.87

顯示全部持倉明細>>

興合基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230208 23國開08 2 19.38% 7,206.18
2 240405 24農(nóng)發(fā)05 2 11.04% 4,103.79
3 240203 24國開03 2 8.34% 3,099.09
4 250205 25國開05 2 8.01% 2,976.90
5 2500002 25超長特別國債02 2 5.42% 2,015.48
6 210210 21國開10 2 2.95% 1,097.44
7 019753 24國債17 2 1.49% 552.15
8 019749 24國債15 2 1.36% 506.35
9 102282 國債2420 2 1.07% 398.95
10 018003 國開1401 2 0.94% 350.26
11 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.06% 23.00
12 127099 盛航轉(zhuǎn)債 2 0.05% 19.17
13 123244 松原轉(zhuǎn)債 2 0.05% 17.55
14 123239 鋒工轉(zhuǎn)債 2 0.04% 14.62
15 113621 彤程轉(zhuǎn)債 2 0.04% 13.07
16 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.03% 12.43
17 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.03% 12.38
18 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.03% 11.27
19 113577 春秋轉(zhuǎn)債 2 0.03% 10.54
20 127076 中寵轉(zhuǎn)2 2 0.02% 7.82
21 123089 九洲轉(zhuǎn)2 2 0.02% 7.33
22 123237 佳禾轉(zhuǎn)債 2 0.02% 7.24
23 123112 萬訊轉(zhuǎn)債 2 0.02% 6.64
24 113683 偉24轉(zhuǎn)債 2 0.02% 6.63
25 113549 白電轉(zhuǎn)債 2 0.02% 6.57
26 123147 中辰轉(zhuǎn)債 2 0.02% 6.52
27 123217 富仕轉(zhuǎn)債 2 0.02% 6.50
28 127071 天箭轉(zhuǎn)債 2 0.02% 6.38
29 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.02% 6.13
30 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.02% 5.81
31 127097 三羊轉(zhuǎn)債 2 0.01% 4.39
32 123188 水羊轉(zhuǎn)債 2 0.01% 4.12
33 127101 豪鵬轉(zhuǎn)債 2 0.01% 3.98
34 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.01% 3.84
35 128076 金輪轉(zhuǎn)債 2 0.01% 3.80
36 123196 正元轉(zhuǎn)02 2 0.01% 3.73
37 123213 天源轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.19

顯示全部持倉明細>>

興合基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240405 24農(nóng)發(fā)05 2 20.83% 10,379.13
2 230208 23國開08 2 18.89% 9,412.85
3 230413 23農(nóng)發(fā)13 2 12.31% 6,132.98
4 240205 24國開05 2 6.39% 3,185.94
5 019758 24國債21 2 2.62% 1,305.66
6 210210 21國開10 2 2.24% 1,116.94
7 102282 國債2420 2 1.42% 708.83
8 019741 24國債10 2 1.02% 510.68
9 019749 24國債15 2 1.01% 504.31
10 018003 國開1401 2 0.73% 364.91
11 127099 盛航轉(zhuǎn)債 2 0.08% 39.22
12 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.07% 36.46
13 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.03% 14.97
14 113577 春秋轉(zhuǎn)債 2 0.03% 13.27
15 123188 水羊轉(zhuǎn)債 2 0.02% 11.82
16 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 2 0.02% 11.65
17 113621 彤程轉(zhuǎn)債 2 0.01% 6.51

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